Consulter l’historique financier de vos immeubles
Retrouvez le cheminement d’un montant, depuis la charge initiale jusqu’à son paiement, l’imputation d’une avance ou une correction.
Créer un compte de gestion (anglais)À qui s’adresse cette fonction ?
Pour les gestionnaires qui vérifient les écritures d’une période ou répondent à une question sur un changement de solde.
Comment ça marche ?
Ouvrir l’historique de l’ensemble résidentiel
Choisissez l’ensemble concerné et ouvrez la rubrique des opérations financières.
Cibler les opérations utiles
Filtrez par date, devise ou type pour retrouver charges, paiements, mouvements d’avances et corrections.
Suivre les écritures dans l’ordre
Comparez la charge d’origine et les opérations suivantes. L’imputation d’une avance apparaît séparément du paiement qui l’a créée.
Retrouver la cause d’un changement de solde
Dans l’historique, le gestionnaire retrouve une charge de 120 EUR et un paiement de 75 EUR. Le solde de 45 EUR correspond au détail de la charge. Si le paiement est annulé plus tard, la correction et son motif figurent sur une écriture distincte.
Comprendre les variations d’un solde
Filtrez les opérations par date, devise ou type pour retrouver la charge initiale, un paiement, une avance ou une correction.
Questions fréquentes
Quelle date le filtre utilise-t-il ?
Il utilise le jour d’enregistrement de l’opération en temps universel (UTC). La fiche d’un paiement peut aussi afficher la date de paiement saisie par le gestionnaire.
L’utilisation d’une avance constitue-t-elle un nouvel encaissement ?
L’historique affiche séparément l’imputation d’une avance existante. L’encaissement figure à la date du paiement qui a créé l’avance.
Le montant total restant dû correspond-il au solde bancaire ?
Il additionne les charges encore ouvertes pour l’ensemble et la devise choisis. Pour vérifier les fonds disponibles, consultez vos relevés bancaires ou votre journal de caisse.
Fonctionnalités associées
Suivi des charges
Consultez les montants demandés, les paiements enregistrés et les restes à payer. Les écritures d’origine restent consultables après une correction.
Charges groupées et récurrentes
Préparez une charge ponctuelle ou utilisez un brouillon vérifié pour établir un plan mensuel. L’aperçu indique les destinataires et le reste à payer après imputation des avances éligibles.
Immeubles et logements
Chaque logement a sa propre fiche. Vous y retrouvez les personnes qui lui sont rattachées, leur rôle et l’historique de ces liens.